Планирование в трейдинге применяется для организации оптимального режима деятельности, выбора методов принятия решений и исключения эмоциональной составляющей в торговле. Такой документ позволяет избежать риска разорительных убытков. План дает трейдеру перспективу развития и стабильного увеличения доходов, минимизирует количество рискованных сделок.
ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ! ЭТИХ БРОКЕРОВ МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДЛЯ ВАС
Торговый план и стратегия: в чем отличие?
В планировании трейдинга есть два различающихся понятия:
- план;
- стратегия.
Они выполняют различающиеся задачи.
Стратегия – это способ выбора времени входа и выхода в сделках.
План – это способ организовать всю свою деятельность, включая время на изучение теории.
План – это своего рода документ, где автор по пунктам расписывает свой образ действий, начиная с описания причин, отвечающих на вопрос, зачем автору нужен трейдинг, и заканчивая личным расписанием работы и учетом ситуаций, в которых работа вестись не будет. Этот документ учитывает личные качества трейдера и помогает определить торговую стратегию.
Задача плана – организовать деятельность
Стратегия – это способ торговать, определяющий поведение в момент торговли. Это может быть активная стратегия, когда сделки совершаются на кратковременных колебаниях цены валюты, или пассивная стратегия, заключенная в долговременном ожидании изменений курса ради выгодной продажи. Разница между ними – в размерах прибылей и убытков. Пассивная позволяет избегать рисков. Активная дает возможность получить мгновенную большую прибыль, но и создает риск больших убытков.
Задача стратегии – совершение сделок и выходов из них.
4 вида стратегий торговли
Теоретики выделяют четыре основных подхода к торговле на бирже:
- Длинные позиции. Приобретаемые валюты, акции находятся «на руках» долгое время, несколько месяцев или недель. Цель – дождаться подъема их стоимости в долгосрочном режиме.
- Среднесрочные позиции. Режим ожидания сокращается до нескольких дней и недель.
- Торговля внутри дня. Открывает и закрывает несколько позиций в течение одного рабочего дня.
- Скальпирование. Трейдер открывает большое количество позиций на несколько секунд или минут в момент их падения в цене.
План включает в себя одну из выбранных стратегий, наряду с другими пунктами.
Планирование деятельности – так ли это обязательно?
Планирование деятельности – это обязательная составляющая успеха. Текстовая картина или визуализация предстоящих задач и цели, к которой стремится вся работа, дает четкое представление о том, каковы должны быть совершаемые действия, позволяет расставлять приоритеты и не тратить время впустую.
В трейдинге высока вероятность впадения в две эмоционально противоположные крайности:
- эйфория от мгновенного успеха;
- состояние утопающего от нескольких не прибыльных сделок.
Для того чтобы избежать принятия импульсивных решений во время этих состояний, требуется опора – документ, в котором уже учтены возможные ситуации.
Спланированный трейдинг: как это поможет?
Основная задача плана – организовать трейдинг максимально эффективно и прибыльно.
Эффективность строится из таких базовых составляющих как:
- Трезвая голова.
- Максимальная производительность.
- Здоровье.
- Положительный эмоциональный настрой.
- Свободное от обязанностей время.
Прибыльность работы складывается из приобретаемого опыта непосредственно в торговле. Поэтому начинать надо с организации графика. И следует сделать его таким, чтобы оставаться максимально эффективным во время торговли, анализа данных и приобретения опыта. Кроме этого, эффективному и стабильно прибыльному трейдингу мешают эмоции.
Примеры составления торгового плана для трейдинга
План против эмоций трейдера
Типичная картина эмоций трейдера выглядит как синусоида:
Находясь в эйфории и видя дополнительные соблазны, кажется разумным заключать новые сделки. Но можно заглянуть в свой план и увидеть, что пункт о соотношении прибыли к убыткам уже выполнен. Нет гарантии, то следующая сделка вновь принесет прибыль, а не убыток. И к тому же, если список задач и целей показал, что время, отведенное на работу, уже истекло, то однозначно пора заканчивать.
Не стоит пренебрегать запланированными действиями, поскольку завтра, или через два дня, или через месяц – если запланирован отдых, трейдер вернется и продолжит работу. Поэтому, раз время по регламенту работы вышло, все действия должны быть завершены, несмотря на соблазны. Это вопрос дисциплины.
Ошибки «унылого» трейдера
По аналогии со впавшем в эйфорию трейдером, расстроенный человек совершает ровно те же действия, только из других побуждений:
- Заключает рискованные сделки, чтобы отыграться.
- Выходит за рамки рационального анализа.
- Старается количеством сделок добиться прибыли.
- Пренебрегает своими семейно-бытовыми или рабочими обязанностями в пользу трейдинга.
Нет нужды отыгрываться за убыточные сделки. На протяженном периоде времени окажется, что эти несколько невыгодных сделок не сыграли роли – трейдер все равно оказался в плюсе, по итогам месяца или недели. Поэтому по истечении рабочего времени пора закрыть графики и программы, и заняться, например, изучением теории. Или провести время с семьей. Или сводить погулять свою собаку. Рынок продолжит свою работу и дальше, так что в следующую сессию, но уже на остывшую голову будут совершаться новые сделки. Нет никакой необходимости заниматься этим прямо сейчас.
САМЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ
Основан в 2016. Можно без верификации! обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 10 USD
Основан в 2012. Депозит с 300 рублей. обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ
ФОРЕКС БРОКЕРЫ - ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГОВ
Платит с 1996 года. Оптимальные условия. БОНУС 24% х 5 | обзор/отзывы
Подходит для начинающих. Платит с 1998 года. CASHBACK ДЕНЬГАМИ | обзор/отзывы
Торгуем тут с балансом 875$. Платит с 2007 года. БОНУС ДО 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы
Как составить торговый план трейдера?
Для составления плана понадобится ответ на ряд вопросов:
- Личная мотивация
- Долгосрочная цель, к которой будет стремиться автор плана.
- Краткосрочные цели.
- Время работы и его организация: в каком временном интервале будут совершаться сделки, в каком – анализ данных, в каком – изучение теории.
- Сильные стороны личности.
- Слабые стороны личности.
- Сумма первоначального вложения в дело.
- Соотношение прибыльных и убыточных сделок – желаемое, допустимое и недопустимое.
- Инструменты анализа, которые будут использоваться.
- Торговые площадки, на которых будет вестись торговля.
Дополнительные вопросы, которые следует обдумать:
- Форс-мажор. Как работать в случае отключения электроэнергии или потери связи с брокерской фирмой.
- Эмоциональные состояния трейдера. В каких случаях не браться за работу.
- Какие действия предпринять при выходе за рамки излишнего убытка или превышающей все ожидания прибыли.
- При использовании комплекса стратегий – расписать, какая из них и в какой ситуации применяется.
- Используемые источники информации.
План составляется либо простой, либо сложный – в зависимости от глобальной цели, к которой стремится трейдер. Всегда при составлении и корректировке плана трейдер должен быть свободен от принятия решений, связанных с торговлей.
Образец для составления рабочего торгового плана трейдера
Образцом для составления плана служат приведенные списки вопросов, на которые следует отвечать. Чем подробнее будут расписаны ответы – тем сложнее план. Сложный план составляется из большого числа подробностей, которые открываются трейдеру в процессе работы, и не всегда заранее.
На практике получается так, что новичок составляет простой план, затем, приобретая опыт работы, редактирует его, дополняя новыми:
- Уточнениями.
- Правилами.
- Принципами.
- Задачами.
- Ситуациями.
- Подходами к торговле.
- Описаниями торговых ситуаций и способов реагирования на них.
Сложный план – это результат многолетнего опыта, учитывающий не только базовые цели и стремления, но и предусматривающий разнообразные ситуации на рынке валют и методы работы в описанных условиях.
Поскольку план трейдера основан на персонализированной информации, то и универсального образца такого документа не существует.
Примеры составления плана для торговли трейдера
Для придания наглядности процессу составления торгового плана трейдера можно воспользоваться широко приводимыми примерами заполнения его разделов:
Первые три пункта – целеполагание. Оно никогда не выражается в абсолютных суммах.
Мотивация:
- Трейдинг – средство дополнительного финансового обеспечения жизни.
- Мой дед торгует акциями, и я решил доказать, что не глупее.
- Хочу испытать себя в новой сфере деятельности.
- Трейдинг – это увлекательно.
Цель трейдинга:
- Дополнительная финансовая обеспеченность.
- Дополнительный доход для открытия бизнеса.
- Хобби.
Цели в торговле:
- Добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
- Разработать собственный метод анализа данных.
Мои сильные стороны:
- Мне легко удается чтение свечных моделей.
- Мне легко удаются долгосрочные сделки в американской сессии.
Мои слабые стороны:
- Я – азартный игрок, мне не терпится совершить побольше сделок.
- Мне лень регулярно заниматься аналитикой и изучать теорию.
Стратегия:
- Буду использовать внутридневную стратегию и фиксировать свои успехи в течение трех месяцев. Если дела будут успешны, углублюсь в ее изучение, если нет – выберу другую.
- Воспользуюсь скальпинг-стратегией, при убытках в соотношении 7 из 10 проанализирую ситуацию и выберу другой подход.
Риски:
- Допустимое соотношение числа убыточных сделок к прибыльным – 1 из 3.
- Выставлю стоп-лосс, чтобы избежать обнуления депозита.
- Предусмотрю вероятность технических перебоев в обеспечении электроэнергией и Интернетом.
- Предусмотрю вероятность падения сайта брокера – запишу номер телефона, проверю контакт.
Как торговый план помогает трейдеру?
Копирование торговых сигналов в бинарных опционах на примере Binarium и Pocket Option
Принцип работы брокеров бинарных опционов. Какие схемы сегодня применяют такие компании?
Способы возврата денег от брокера мошенника. Чарджбэк без предоплаты
Чарджбэк с казино или букмекера. Насколько реально вернуть обманутому свои деньги?
Как вывести деньги с бинарных опционов? И возможно ли снять средства без верификации?
Обзор и инструкция по работе с платформой MetaTrader 4 и 5 от AMarkets
