Профессиональные трейдеры знают, насколько важно уметь «читать» объемы на графиках – они часто являются главным двигателем цены актива на рынке. Объемы отражают, когда «акулы» рынка (крупнейшие игроки) вбрасывают в него большое количество средств, вынуждая курс инструмента двигаться в выгодную для игроков сторону. Поэтому, чтобы зарабатывать вместе с крупнейшими рыночными участниками, важно уметь понимать информацию, которую предоставляют объемы.
Именно для этого используется метод VSA. В данной статье, при партнерской информационной поддержке универсального брокера NPBFX мы расскажем, что такое сигналы VSA и как использовать их при торговле на МТ4.
Что из себя представляет VSA
Понятие VSA происходит от английского «Volume Spread Analysis», что дословно переводится как «анализ объема и спредов».
VSA представляет из себя такую методику торговли, основу которой составляет как раз работа с объемами за определенный промежуток, и бары, в частности их высота, то есть разница между high и low.
Впервые о таком методе стало известно в первой половине XX века еще на фондовых площадках. Основоположником, по крайней мере одним из них, является Ричард Вайкофф – это американский известный инвестор и аналитик, эксперт по фондовым рынкам, а также редактор и создатель журнала по Уолл-Стрит.
Со временем известный участник рынка и создатель множества специализированных книг по торговле Том Фильям довел метод VSA до того вида, в которым он знаком трейдерам сегодня.
Считается, что сигналы, полученные на основе изучения динамики объемов рынка, являются одними из самых надежных. При этом применяться такие сигналы могут абсолютно ко всем инструментам. Однако обратим ваше внимание, что по своей природе VSA нельзя назвать торговой стратегией, поскольку здесь нет точных правил для открытия позиций и по выходу из рынка, как обычно происходит в техническом анализе. VSA представляет из себя общую методику того, как правильно читать рынок через его объемы.
Составляющие VSA
При торговле при помощи VSA обращают внимание на размер спреда (та самая разница high/low бара цены), объема и общего фона, то есть динамики изменения всех показаний.
Для начала рассмотрим, каким бывает показатель спреда на ценовых барах. Этот показатель делится на три вида: узкий, средний, широкий. Объемы также можно формально разделить на несколько видов: малый, средний, высокий и очень высокий. Выглядит это примерно следующим образом:
Что отражается при VSA анализе?
- Спрос и предложения инструмента на данный момент. Это главная задача каждого трейдера, торгующего по методу объемного анализа – понять влияние крупных игроков на рынок в данный момент времени. Для более точного анализа ситуации важно уметь разбираться в структуре ценового бара и его поведении.
- Причина и движение. Каждое движение рынка чаще всего имеет свою причину, в качестве которой и выступают объемы, особенно крупные. Если объемы недостаточно большие, тогда у импульса не хватит сил на длительность, что можно наблюдать при откатах и коррекциях на графике.
- Связка усилия и результата. Если на графике отмечается высокий объем, значит должен появиться новый устойчивый тренд. Однако если такое подтверждение результата отсутствует, то сигнал не стоит воспринимать серьезно – это просто спекуляция.
Для использования VSA в торговле на график нужно добавить индикатор Volumes – он по умолчанию встроен в MetaТrader 4. Найти его можно по пути: Вставка – Индикаторы – Объемы — Volumes.
Основные сигналы метода VSA
Паттерн разворота ап-траст. Еще одно название такого метода – пин-бар, который встречается в графическом анализе и указывает на скорый разворот тренда.
Ап-траст – это разворотный сетап, главной характеристикой которого является крупная японская свеча или широкий спред, с закрытием около показателя low.
При этом объемы должны быть высокими. Чаще всего такое движение появляется в результате сильного бычьего движения: чем ближе к low-показателю закрывается бар, тем более сильной считается формация. Обратите внимание! Если при проявлении ап-траста отсутствует рост объемов – сигнал ложный.
Останавливающее действие (SA). Данный сигнал свидетельствует о том, что движение цены останавливается, когда проявляется объем выше среднего и длинная характерная тень у японской свечи. Сигналом для входа в рынок будет новое закрытие дневной свечи выше тела SA. Для коротких позиций – все наоборот. Остановкой цены здесь также будет пин-бар, то есть свеча, обладающая длинным хвостом.
Сигнал Спринг (Spring). Коротко говоря, это сигнал срабатывания многих установленных стопов. Перед тем, как покинуть зону накопления, цена актива сначала спускается, а после резко подскакивает вверх. После такого возможно движение цены вверх, а следовательно, и пробития верхнего канального уровня. Позиции в таком случае открываются выше max Spring-свечи, если ситуация поддерживается высоким уровнем объемов.
Сигнал «Нет предложения» (ND). Данный сигнал считается одним из наиболее часто отрабатывающихся сигналов. Когда цена достигает уровня сопротивления – на рынке появляется крупный продавец, после чего цена начинает снижение вниз, но делает это плавно. Происходит это до тех пор, пока продавцы не покинут рынок.
Но как отследить этот момент? Обратить внимание на падение объема. Объем снизился достаточно? Можно выставлять отложенный ордер для входа в рынок: если цена способна будет пробить максимум торгового дня, можно покупать актив в расчете на его восстановление.
Сигнал «Последняя точка поддержки» (LPS). По сравнению с сигналом Спринг, LPS «поймать» на графике чуть сложнее, однако его считают предвестником мощнейших трендов. Возникает такой сигнал в момент, когда на рынке наблюдается большой объем, однако цена актива не опускается до канального дна, поскольку продавцы не позволяют ей этого сделать, «отсекая» таким образом тех трейдеров, что ждут дальнейших действий акул рынка. Вход в рынок в таком случае совершается выше max LPS-свечи.
Сигнал «прыжок через реку» (JOC). Представьте ситуацию: вы не успели вовремя войти в рынок в нижней границе покупочной зоны, однако все еще хочется открыть сделку и торговать по тренду.
В таком случае, нужно обратить внимание на появление огромной свечи, которая пробивает верхнюю границу ценового коридора (JOC), после нее может произойти откат-ретест, который называется возврат к реке (BTC). Сигналом для входа в рынок будет пересечение ранее пройденного уровня сопротивления.
Сигнал кульминации покупок или продаж (Climax). Кульминацией в трейдинге называют ситуацию, когда наблюдается увеличенная активность, очень высокие обмены и волатильное (часто резкое) движение цены. Также климакс может считаться показателем завершения тренда, существующего на рынке, и свидетельством скорейшего разворота. На графике такой сигнал будет выражен в виде большой свечи с полным телом, но небольшими тенями.
Это лишь несколько примеров возможных сигналов для VSA – те, которые встречаются и используются трейдерами чаще всего. В каждом из них главное наблюдать за объемами, чтобы получать подтверждение действий на рынке.
Как уже было сказано, особенностью торговли по объемам как раз является то, что здесь нет четких правил и ограничений – это скорее своеобразный тип анализа рынка, который позволяет каждому трейдеру делать свою стратегию и торговлю такой, какой он хочет ее видеть в идеале.
Поддержка Аналитического портала NPBFX в режиме 24/7
Для того, чтобы сделать свои торговые решения еще более прибыльными и обладать уверенностью, что они обоснованные – можно воспользоваться специальным порталом от NPBFX. Портал разработан непосредственно брокером, а доступ к нему открывается прямо из личного кабинета на сайте компании. Портал бесплатный, никаких комиссий и взносов не требуется – воспользоваться всеми преимуществами платформы можно сразу после регистрации.
- Торговые сигналы для всех рынков. Уникальность сигналов на портале NPBFX в том, что каждый из них строится на основе сразу десяти индикаторов, что исключает появление частых ложных сигналов. При этом формируются они по всем открытым для торговли активам в компании. Обновление сигналов – каждую минуту. Можно настроить сигналы по таймфрейму, что делает их еще более заточенными под конкретные торговые стратегии.
- Аналитическая лента. Ежедневно здесь выходит множество аналитических обзоров для разных инструментов. По утрам также возможна публикация общего обзора рынка. Каждый обзор содержит графическую часть, а также текстовую – с пояснениями и торговыми рекомендациями. Все существующие обзоры можно отфильтровать, получая информацию только для интересующих активов.
- Экономический календарь. Это незаменимый помощник для большого количества трейдеров, особенно для новостных. Здесь размещается вся информация по грядущим событиям в мировом экономическом сообществе. Отфильтровать результат можно по степени важности или по стране, к которой эта новость относится. Также есть инструкция по тому, как установить специальный плагин прямо в платформу MetaTrader 4, чтобы иметь доступ к календарю прямо в терминале.
- Дополнительные инструменты, обучение и чат с аналитиком. Помимо различных калькуляторов, доступен также целый раздел, посвященный обучению. При этом есть интересные материалы как для начинающих трейдеров (глоссарий, электронный учебник), так и для более опытных (сборник из 60+ торговых стратегий).
Лучшие условия для торговли с брокером NPBFX
NPBFX – это банковский опыт и надежность. Впервые на финансовых рынках компания появилась еще в 1996 году.
Однако в то время клиенты обслуживались АО «Нефтепромбанк» — банком с лицензией ЦБ России. Тогда были сформированы основные принципы для дальнейшей работы брокера – их основой стали высокий уровень безопасности и надежности, а также соответствие мировым финансовым стандартам.
Спустя несколько десятилетий развития потребовалось проведение ребрендинга, чтобы соответствовать требованиям динамично развивающегося рынка. Так, в 2016 году обслуживание на Форекс было передано непосредственно NPBFX. При этом сохранились все принципы работы, а торговые условия были значительно расширены.
В этом же году NPBFX вступил в ряды членов международного регулирующего органа – The Financial Commission. Благодаря членству «А» категории, каждый депозит клиента страхуется на сумму до 20000 EUR, которые будут выплачены из компенсационного фонда в случае подтвержденной необходимости.
Комфорт условий, признанный профессионалами. В первую очередь, это доступ сразу к пяти рынкам (от FX-валют до крипто и фондового), минимальный депозит составляет всего $10, что расширяет возможности входа в рынок для большего количества трейдеров.
Благодаря STP/NDD технологии и нахождению серверов компании в лучшем дата-центре Нью-Йорка, обеспечивается мгновенная скорость обработки транзакций – 300-600 мс. При этом полностью отсутствуют скрытые комиссии и платежи, а компания берет на себя серьезный контроль спредов – они начинаются от 0 пунктов.
Брокер NPBFX также предлагает большое количество акций и бонусов, подробнее изучить их все и получить на реальный счет можно на сайте NPBFX.
Открывайте счет в NPBFX прямо сейчас и начинайте торговлю с мультирыночным брокером на выгодных условиях.
Проторговка на Forex: что это и как правильно действовать трейдеру?
Intraday скальпинг: чек-лист для начинающих
Применение закона Парето для успешной торговли на Форекс
Трейдинг с помощью нейронных сетей – что это и есть ли смысл?
Налогообложение Форекс при торговле в Украине и Казахстане. Как и сколько платить налоги трейдеру в этих странах?
Мани менеджмент в торговле бинарными опционами. Правила управления капиталом для начинающего трейдера
