Побарный анализ: как правильно читать график по барам? Смотрим примеры

Существует множество способов провести анализ на рынке для того, чтобы найти самый правильный момент для входа в рынок. Использование анализа в торговле необходимо для получения регулярной прибыли и сведения к минимуму ошибочных решений.

Одним из эффективных направлений технического анализа является побарный анализ. Именно о нем пойдет речь в данной статье. Совместно с брокером NPBFX рассмотрим, что это такое и как правильно читать график по барам.

Побарный анализ: теория

На английском это понятие звучит так – barbybaranalysis – что дословно переводится «анализ бара за баром», то есть побарный анализ. Это понятие пришло из Price-action. Представляет собой побарный анализ метод технического анализа рынка, при котором с графика считывается информация поведения какого-либо актива и его цены на протяжении определенных периодов торговли, то есть баров. В классических графиках цена представляется линией, при побарном анализе для каждого периода используется отображение в барах цены.

Строение бара цены. В целом бары похожи на японские свечи, поскольку каждый элемент соответствует периоду времени, к примеру, одному часу. Любой бар цены можно условно разделить на четыре элемента, максимум/минимум, открытие/закрытие. Схематично отображается на графике это следующим образом:

Именно через анализ динамики баров, трейдер может понять силу медведей или быков на рынке, понимать, насколько меняются настроения и в какую сторону будет направлено движение в дальнейшем. Происходит это обычно в несколько этапов:

• Анализ каждого отдельного бара либо же паттернов из двух-трех баров. Важно принимать в расчет динамику цены, а также объем и его величину.
• Складывание «общей истории» из отдельных паттернов и принятие решения по дальнейшим действиям.

Условно все участники рынка при таком подходе делятся на покупателей и продавцов, поскольку каждый бар представляет собой либо «покупку», либо «продажу». В случае, если на графике прорисовывается бар продаж и цена падает – можно сделать вывод, что продавцов в данный момент времени присутствует больше, и наоборот.

Выглядит график с барами вот так, для примера взяли пару USDJPY с таймфреймом М5.

Преимущества побарного анализа:

• можно использовать для любых рынков, всех инструментов и на разных таймфреймах;
• для получения достаточной информации не обязательно применение кучи дополнительных инструментов, только график и объемы;
• при необходимости, такой способ торговли не будет конфликтовать с использованием индикаторов;
• изучение поведения толпы рынка и действий крупнейших игроков.

Недостатки bar by bar анализа

• субъективный характер, дело в том, что одну и ту же ситуацию на рынке разные трейдеры могут видеть по-разному;
• необходимость постоянной практики и опыта для умения правильно интерпретировать график;
• внутридневные колебания могут быть достаточно волатильными, из-за чего не исключается возможность появления «ложных» сигналов.

В пробном анализе можно применить три основных принципа:

• Усилие и результат – то есть объем оценивается как усилие, затраченное участниками рынка на поднятие или снижение цены.
• Причина и следствие. То, как двигается цена в период консолидации или флэта, может рассматриваться как причина дальнейшего тренда.
• Спрос и предложение. Этот принцип универсален для всех рынков: для глубокого понимания текущей ситуации необходимо отслеживать взаимосвязь между ценой и объемом в реальном времени.

Эти принципы на фондовых биржах были введены еще на старте XX-го века. Сделал это Ричард Вайкофф, один из легендарных трейдеров фондового рынка, внесший впечатляющий вклад в анализ взаимодействия стоимости актива и объемов.

Позже эти же принципы были использованы Томом Уильямсом в его знаменитом методе VSA, этот метод считается одним из самых распространенных в побарном анализе, поэтому рассмотрим его чуть ближе.

Метод VSA в анализе графика

Одной из наиболее простых методик использования данного типа анализа в торговле является поиск отклонений. Например, если рынок двигается на достаточно средних объемах и все выглядит достаточно естественно и поводов для беспокойства нет. Но если внезапно формируется чрезмерно низкий или высокий объем и интерес участников рынка – стоит задуматься, почему так происходит и чего ожидать.

Чаще всего резкое изменение объема в сторону увеличения: след крупнейшего игрока, действующего по принципу «все покупают – время продавать». Низкий объем может оказаться специальным сигналом-ловушкой. Спрос на инструмент небольшой, проверяется наличие крупных противников, если их не обнаружено, то вполне вероятно изменение направления цены в обратную сторону.

Сигналы VSA

• Признаки слабости на рынке. Даже по одному бару можно понять, если рынок «слабеет», для этого существует несколько видов баров в связке с объемами. Представили схематично их на картинке.

1. Downbar, закрывающийся в нижней трети или на уровне минимума.
2. Upbar с более низким объемом по сравнению с предшествующим барами закрытием на минимуме. Лучше проявляет себя во время отката при нисходящем тренде.
3. Upbarзакрывается в середине или нижней трети. Сигнал не такой надежный – требуется дополнительное подтверждение.
4. Downbar/Upbar. Ключевым условием является обновление предыдущей локальной вершины: чем больше спред, тем сильнее сигнал.
5. Downbar/Upbar. Основное условие остается таким же, как и для стандартного ап-траста. Бар закрывается в нижней трети. Слабый сигнал, нужно подтверждение.
6. Upbar. Ключевое условие – наивысший за последние 20 баров объем. В большинстве случаев после возникновения такого сигнала движение продолжается еще какое-то время.

• Паттерн «тест». Крупные игроки в такой ситуации проверяют наличие покупателей, если их много – тест считается неудачным.

• Паттерн кульминации продаж/покупок. Наблюдается постепенно увеличивающийся к концу тренда объем. В момент образования кульминации вероятно появления одного/нескольких стоп-объем баров.

Для кульминации покупок ситуация похода, однако наоборот. Появляется такой паттерн после длительного движения вверх, объемы увеличиваются для ап-баров, спред при этом может постепенно уменьшаться.

• Паттерн «усилие с результатом». Один из принципов VSAсистемы как таковой, часто появляется в различных вариациях фигур на рынке. Предположим, ап-бар сопровождался большим объемом и закрылся в вершине.

После этого появляется новый бар, которые идет вверх и закрывается также в вершине. Это свидетельствует о том, что усилие покупок игроков, знающих, куда направится рынок, или пытающихся его двигать оказалось результативным. Аналогично в случае продаж и движении вниз – паттерн «усилие вниз с результатом».

Это несколько примеров того, как может развиваться ситуация на графике с использованием побарного анализа. Однако даже этой информации может быть достаточно, чтобы научиться «читать» рынок, особенно если использовать дополнительные инструменты и советники.

Безопасные и комфортные условия для торговли с брокером NPBFX

NPBFX – это надежный прогрессивный брокер с 20-летним банковским опытом. Компания начала предоставлять услуги на финансовых рынках еще в 1996 году. По 2016 год обслуживанием клиентов занимался известный российский АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. За этот период была сформирована мощная техническая база работы брокера – с высоким уровнем безопасности и комфортными условиями.

С течением времени и динамично развивающимся рынком потребовалось проведение ребрендинга. Произошел он в 2016 году и обслуживание частных FX-клиентов перешло в компанию NPBFX. Брокер расширил геоприсутствие, масштабировав услуги на международном уровне. К тому же увеличилось кредитное плечо – 1:1000; прирос пул активов – 130+ инструментов пяти рынков, а скорость обработки ордеров составляет 300-600 мс.

После ребрендинга компания была вписана в ряды членов TheFinancialCommission – международного органа, главной задачей которого является регулирование отношений брокера и его клиентов. Членство категории «А» является гарантом страховки депозитов клиентов и выплат в размере до 20000 евро на претензию.

Сегодня NPBFX – это:

• Технология работы – STP/NDD.
• Полностью прозрачная A-bookмодель.
• Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок.
• Депозит от $10/500 рублей для старта торговли.
• Разнообразные торговые счета, есть демо, центовые и zero.
• Нет ограничений на применение стратегий торговли и количество счетов.

Отдельного внимания заслуживает Аналитический портал NPBFX– это встроенная в личный кабинет платформа, доступная абсолютно бесплатно каждому клиенту брокера. Здесь собрано все для успешной торговли: свежая аналитика, точные торговые сигналы с временем обновления одна минута, бесплатные обучающие материалы и даже сборник ТС для разных таймфреймов.

При использовании профессиональных инструментов Аналитического портала совместно с побарным анализом вы добьетесь еще более высоких результатов на финансовых рынках! Открывайте счет в NPBFX по ссылке сегодня и начните свою успешную торговлю с лучшим мульти рыночным брокером.