Узнайте, как проверить трейдера и его результаты торговли

В последнее десятилетие широкое распространение во всем мире получило пассивное инвестирование в торговлюна финансовых рынках. При этом, используют его не только те инвесторы, кто не занимается самостоятельнотрейдингом, но и трейдеры с хорошим торговым опытом. А кто-то, так и не получив ожидаемых результатов в трейдинге, переключается на пассивное инвестирование.

Инвесторы опробовали различные онлайн-платформы и сервисы для пассивного инвестирования. Это и примитивные сервисы, где индивидуальные трейдеры предлагали копировать свои сигналы, и мощные ПАММ-сервисы от крупных брокеров, и суперсовременные платформы автокопирования торговых стратегий. Все они разные, но объединяет их то, что по ту сторону экрана от компьютера инвестора находятся управляющие трейдеры. Именно от них в первую очередь зависит, получит ли инвестор в результате прибыль, на которую он рассчитывает.

В нашей статье мы хотим рассказать, как правильно подобрать себе управляющего трейдера, чтобы не потерять свои инвестиции, а приумножить их. Для наглядных примеров мы будем использовать надежный и прогрессивный сервис копи-трейдинга NPBInvest.

Краткая справка про NPBInvest

NPBInvest по праву считается самой умной платформой для автоматического копирования сделок. В 2020 году по версии престижной международной премии APACBusinessHeadlines платформа стала победителем в номинации MostIntelligentFintech 2020. Следует отметить, что победителями стали и другие сервисы компании NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), которая является разработчиком NPBInvest.

Сервис автокопирования сделок, предназначен для упрощения процесса инвестирования на финансовых рынках, включая и рынок Форекс. Сервис позволяет инвесторам автоматически копировать сделки опытных трейдеров, достигая стабильного дохода без необходимости глубокого анализа графиков и самостоятельной торговли.

Принцип работыNPB Invest:

1. Выбор трейдера: инвестор выбирает стратегию из предложенного рейтинга профессиональных трейдеров, оценивая их доходность, уровень риска и стиль торговли.
2. Подключение к стратегии: система синхронизирует инвестиционный (сигнальный) счет с выбранной стратегией. Все операции трейдера автоматически дублируются на счете инвестора в реальном времени.
3. Контроль и гибкость: инвестор сохраняет полный контроль над своим капиталом — можно менять стратегию, корректировать объемы сделок или остановить автокопирование в любой момент.

Основные преимуществаNPB Invest:

• экономия времени — не требуется самостоятельный анализ рынков и постоянный мониторинг котировок;
• доступ к экспертным стратегиям — возможность следовать за успешными трейдерами с проверенной репутацией;
• прозрачность — детальная статистика по каждой стратегии — доходность, просадка, количество сделок и др.;
• управление рисками — гибкая настройка параметров копирования и ограничений по риску;
• доступность — возможность начать с минимального капитала (от $100), что делает инвестирование доступным для широкой аудитории.

NPB Invest — это идеальное решение как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся диверсифицировать портфель и минимизировать временные затраты.

Как найти управляющего трейдера и как проверить результаты его торговли?

Предлагаем сразу остановиться на выборе трейдера из сервиса NPBInvest. Конечно, можно рассматривать и индивидуальные предложения в сети Интернет, но все они сопряжены с разного рода рисками. Начиная от некомпетентности и заканчивая банальными мошенническими схемами. Более того, основные параметры для анализа торговли,при любом варианте выбора, остаются неизменными.

Подобрать трейдера в сервисе NPBInvest можно используя рейтинг стратегий. Что из себя представляет рейтинг, вы можете увидеть на скрине ниже.

Обращаем ваше внимание, что один трейдер может иметь в рейтинге сразу несколько счетов с торговыми стратегиями. Например, краткосрочными, среднесрочными, а также с торговлей роботом. Рекомендуем проанализировать все. Это позволит не только подобрать для себя самую оптимальную, но и сделать общие выводы об эффективности данного трейдера. Для того, чтобы получить развернутую статистику, необходимо кликнуть на выбранную стратегию. Предлагаем изучить самую первую стратегию из рейтинга AXE Capital ia2358.

Войдя на страницу стратегии, в самом начале вы увидите обобщенную информацию (см. скрин ниже):

Разберемся с каждым пунктом:

— Последователи. Здесь отражается общее количество последователей (инвесторов), копирующих на свои сигнальные счета данную стратегию.

— Прирост эквити.Отражает в процентах прирост средств на торговом счете, доступных для маржинальной торговли. Простым языком, это заработанная общая прибыль за весь период.

— Всего пунктов.Отражает общую прибыль за весь период, но только в пунктах.

— Средний за месяц. Средняя прибыль за один месяц.

— Уровень риска. Рассчитанный алгоритмом платформы уровень рисков. Если вы не хотите рисковать, то рекомендуем выбирать стратегии с нормальным и низким уровнем рисков.

— Макс. просадка.Данное значение отражает какая максимальная просадка была бы на торговом счете последователя сигналов, при условии пропорционального следования со старта торговой стратегии с начальным депозитом 1000 USD без пополнений и снятий. По сути, этот параметр указывает какие максимальные риски может нести инвестор.

— Рекоменд. минимум.Данный индикатор показывает необходимое количество свободных средств на вашем сигнальном счете, чтобы соответствовать правилам мани-менеджмента поставщика стратегии и следовать за ним минимально возможным лотом 0.01 (или 1 000 единиц базовой валюты). Эти средства не должны быть использованы для других торговых стратегий. Если сумма на вашем брокерском счете меньше, чем «Рекомендованный минимум» — у вас возникает риск получить преждевременный StopOut (принудительное закрытие позиции брокером из-за нехватки средств на счете). При этом, провайдер стратегии будет продолжать торговать, как и раньше.

Также ниже можно прочитать описание самой стратегии, составленное управляющим трейдеров. Следом за описанием представлены графики и таблицы с деталировкой прибыли по месяцам и закрытым торговым сделкам.

Самой важной для нас является таблица с общими показателями торговли:

Рассмотрим детально основные пункты в каждом из разделов таблицы, а также приведем свои комментарии.

Общие:

• Возраст.Длительность торговли провайдера на данном счете. Чем больше возраст счета, тем более безопасными будут ваши вложения.
• Макс. просадка (эквити). Данный параметр мы уже рассмотрели чуть выше в статье.
• Всего сделок.Общее количество сделок за весь срок жизни счета. Данный параметр позволяет определить применяет трейдер краткосрочные стратегии (пипсовку, интрадей) или использует среднесрочные и долгосрочные стратегии.
• Макс. задействованная маржа.Отражает какой объем свободных средств трейдер использует для открытия торговых позиций. Чем выше %, тем больше риски данной стратегии.
• Длинные позиции. Количество сделок на покупку актива за весь срок торговли.
• Лучшая сделка (пипсы).Показывает дату и прибыль в пунктах по лучшей сделке.
• П/У на вложенные 1К. Отражает прибыль, которую заработал инвестор (последователь) на вложенную 1000 долларов США за весь срок жизни счета провайдера.
• Период просадки.Отражает общее количество дней, когда счет находился в просадке.
• Сделки в прибыли.Демонстрирует процент соотношения прибыльных сделок к убыточным. Чем больше прибыльных сделок, тем эффективнее и безопаснее торговая стратегия.
• Макс. кол-во открытых.Количество одновременно открытых торговых сделок. По данному параметру можно определить насколько агрессивно торгует поставщик. Также данный параметр может косвенно указывать на использование трейдером торговых роботов.
• Короткие позиции. Количество сделок на продажу актива за весь срок торговли.
• Худшая сделка.Показывает какой убыток в процентах принесла самая худшая сделка на торговом счете.
• Годовой прогноз.Прогнозируемая годовая прибыль в процентах, учитывая предыдущие торговые показатели.
• Последняя сделка. Время, когда была совершена последняя торговая операция.
• Сделок ежедневно.Параметр отражает среднее количество сделок, которое трейдер открывает в течение суток. Это еще один показатель, позволяющий определить тип торговой стратегии (краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная).
• Макс. продолжительность сделки.По данному параметру вы можете определить, как долго трейдер может удерживать торговую сделку открытой. Это может быть, как прибыльная, так и убыточная сделка.
• Худшая сделка (пипсы). Указывает какой размер убытка в пунктах принесла самая худшая сделка. Этот параметр позволяет достаточно точно определить, использует ли трейдер SL-приказы в своей торговле, либо «пересиживает» убытки.
• Лучшая сделка. Параметр демонстрирует, какую прибыль в процентах принесла самая лучшая сделка на счете за весь период.

Средние показатели:

• Средние показатели прибыли, убытков и всех сделок в процентах, пунктах, % в день, пипсах в день.Данные показатели позволяют инвестору получить целый набор информации. Здесь и проценты/убытки прибыли за день, и те же показатели, но в пунктах.
• Ср. продолжительность сделки.Важный параметр, который позволяет увидеть, сколько трейдер удерживает прибыльные/убыточные сделки. Вся информация из раздела «Средние показатели» позволяет более точно определить, какую стратегию использует трейдер, соблюдается ли мани- и риск-менеджмент.

Коэффициенты:

• Профит фактор.Это ключевой показатель эффективности торговой стратегии, который демонстрирует соотношение общей прибыли ко всем убыткам за определенный период. Если значение больше 1, стратегия считается прибыльной, так как совокупная прибыль превышает совокупные потери. Например, профит-фактор 1.5 указывает, что на каждый доллар убытка приходится 1.5 доллара прибыли. Трейдеры используют этот показатель для оценки устойчивости своей торговой системы, избегая стратегий с профит-фактором ниже 1.
• Коэффициент Кальмара. Оценивает рентабельность торговой системы, учитывая уровень риска, связанный с максимальной просадкой капитала. Этот показатель используется для сравнения стратегий или управляющих активами, где минимизация потерь так же важна, как и получение прибыли. Высокий коэффициент указывает на то, что стратегия хорошо сбалансирована между доходностью и риском.
• Коэффициент Шарпа.Измеряет, насколько эффективно стратегия или портфель генерируют прибыль относительно уровня принимаемого риска. Этот показатель помогает трейдерам оценивать стратегии, позволяя определить, насколько рационально портфель управляется с точки зрения доходности на единицу риска. Коэффициент Шарпа выше 1 указывает на высокую эффективность управления рисками.
• Стандартное отклонение.Это мера волатильности цены инструмента или доходности портфеля, отражающая степень разброса значений относительно их среднего уровня. На рынке Форекс стандартное отклонение применяется для анализа волатильности валютных пар. Чем выше стандартное отклонение, тем выше риск и потенциальная прибыль.
• Математическое ожидание. Это показатель, который позволяет трейдеру прогнозировать среднюю прибыльность сделок на основе их вероятности и ожидаемого дохода. На практике математическое ожидание помогает определить, насколько выгодной является стратегия в долгосрочной перспективе. Положительное значение указывает на высокую вероятность получения прибыли.

Выбор трейдера для инвестиций — это одна из ключевых задач для каждого инвестора, стремящегося получить прибыль на финансовых рынках. Эта задача требует тщательного анализа и осознанного подхода, независимо от того, идет ли речь о сервисе автокопирования NPB Invest, других аналогичных платформах или доверительном управлении.

Для принятия правильного решения недостаточно полагаться только на цифры доходности трейдера. Инвестору важно понимать основы торговли на финансовых рынках: как работают стратегии, какие риски существуют, и что влияет на результаты торговли. Это знание помогает оценить реальный потенциал и риски.

Обучение: первый шаг к осознанным инвестициям

Для тех, кто только начинает свой путь в мире финансовых рынков, брокерская компания NPBFX предоставляет образовательные материалы. Среди них выделяется «Руководство для начинающих по торговле на FOREX». Этот материал позволяет быстро освоить базовые принципы торговли и лучше разбираться в рыночных механизмах. Руководство доступно для скачивания на Аналитическом портале NPBFX.

Попробуйте автокопирование с минимальной суммой

Освоив базовые знания и оценив возможности трейдеров, вы можете начать инвестировать в сервис автокопирования сделок на платформе NPBFX. Минимальная сумма для начала составляет всего 100$, что делает этот прогрессивный сервис доступным для широкого круга инвесторов.

Начните свой путь к инвестиционному успеху уже сегодня, сочетая качественное обучение и современные технологии!